その他投資情報
グローバルソブリン
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）について
ソブリン債券とは、各国政府や政府機関が発行する債券の総称
毎月決算を行い、分配があります。
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）について
ファミリーファンド方式で運用｡先進主要国の国債や格付けA格以上の政府機関債などが投資対象｡
国ごとに金利･為替予測を行って､国別予想収益率をベースに国別資産配分の最適組合せを決定｡
グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド受益証券を通じて、
（ドル）アメリカ・カナダ・オーストラリア
（ユーロ）ドイツ・フランス・イタリア・ベルギー・スペイン
（その他欧州）デンマーク・スウェーデン・イギリス・ノルウェー
（円）日本など世界主要先進国のソブリン債券に分散投資し、
リスク分散をはかった上で、長期的に安定した収益の確保と信託財産の成長を目指します。
円投資家の立場から最適な国別の資産配分（カントリー・アロケーション）を行うことにより、
リスクの管理とリターンの追求をはかります。毎月17日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、
収益分配方針に基づき分配を行います。
１９９７年から販売を開始し、現在5兆5千億以上の金額を運用しています。
ソブリン債権とは、
ソブリン債券とは、各国政府や政府機関が発行する債券の総称です。
また、世界銀行などの国際機関が発行する債券もソブリン債券と呼ばれます。
|
| |
|
|
|
|
|
| ● |
原則として、外貨建ての債券から受け取る利子配当収入をもとに分配金の支払いになります。
|
| ● |
毎月分配があります。
収益分配金（10,000口単位当り） 2001年1月より収益分配金は40円を継続しています。
※単位10,000口単位 2006.10.12現在 10,000口単位＝8,080円で月40円の分配金
例
購入時7,800円 1,000,000口（資金78万） 1年後処分時8,000円（80万） 10,000口で1とすると、
分配金 月40円×100＝4,000円×12ヶ月＝48,000円
解約時80万-78万＝2万利益と分配金48,000円で68,000円のトータル利益になります。
2006年10月10日現在 普通預金0.101％なので８０万貯金しても
年間約８００円しかならない事を比較すると、安全性も高く利幅もあるので良い商品に思えます。
基準価格のグラフ
上のグラフでも判るとおり、基準価格に変動があるので買うタイミングも必要です。
同じ口数でも安い時だと7600円前後で買え、高い時は8200円超となっています。
それでも7800円から8100円位のボックスチャートになっているので上下のブレは少ないです。
|
|
|
|
◆分配金情報 |
|
分配金履歴 |
| 2006-09-19 |
40円 |
 |
| 2006-08-17 |
40円 |
| 2006-07-18 |
40円 |
| 2006-06-19 |
40円 |
| 2006-05-17 |
40円 |
| 2006-04-17 |
40円 |
| 2006-03-17 |
40円 |
左の分配金履歴は2005年10月からですが、
2001年1月からは、毎月40円の分配金が続いています。
過去も1998年1月から35円から60円の範囲で分配金がありました。 |
| 2006-02-17 |
40円 |
| 2006-01-17 |
40円 |
| 2005-12-19 |
40円 |
| 2005-11-17 |
40円 |
| 2005-10-17 |
40円 |
|
|
|
|
リスク
| 為替変動リスク |
|
１． |
ファンドの基準価額および分配金は、為替相場の影響を受けて変動します。
円安になると、分配UP要素になる |
|
|
金利変動リスク |
|
２． |
ファンドの基準価額および分配金は、金利の変動
金利低下になると、分配UP要素になる |
|
|
信用リスク |
|
３． |
組み入れている債券の発行体の信用状況
信用力が上昇になると、分配UP要素になる |
|
など
変化等の影響を受け変動します。 |
| 購入・手数料等 |
|
| 購入金額 |
10,000口単位や、10,000円以上1円単位など金融機関でバラツキがあります。
調べた限りでは、1万位から購入出来るので手軽に購入できそうです。
|
| お申込み手数料 |
1億口未満の場合上限1.575％（税抜1.500％）
手数料率一律０%の証券会社あります。  コスモ証券無料キャンペーン中
比較検討するだけでも価値があるので、興味があれば資料請求するのも一つの手段
（コスモ証券TOPページの右側に「グローバル・ソブリン手数料０％キャンペーン」のバーナーがあります。
もしくはコスモ証券TOPページ→商品情報→投資信託→ファンド情報にあります）
|
| お申込み価額 |
お申込み受付日の翌営業日の基準価額とします。
今日の基準価格は？
|
信託財産留保額
※換金時にかかる金額 |
換金の受付日の翌営業日の基準価額の0.5％とします。
例 10,000口換金 現在価格8,000円×0.5％＝40円
1ヶ月換金すると分配金が0円になってしまいますので、
ある程度長期での投資がメリットあります。 |
|
グローバル・ソブリン・オープンを扱っている金融機関リスト
国際投信投資顧問が運用会社で、銀行・証券会社・信金・生損保など広く取扱っています。 |
